ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

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【提出】: 2016/05/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目


(1) 【投資状況】 (平成28年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,573,587,988	98.74
	内ケイマン諸島	12,573,587,988	98.74
親投資信託受益証券		113,056,298	0.89
	内日本	113,056,298	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,760,588	0.37
純資産総額		12,733,404,874	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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