有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月3日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 平成26年 6 月 5 日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,253,473 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,566,709 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,077,825,251 |
| 資産合計 | 1,077,825,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 41,300,000 |
| 未払収益分配金 | 14,153,303 |
| 未払受託者報酬 | 75,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,947 |
| その他未払費用 | 25,249 |
| 流動負債合計 | 58,308,632 |
| 負債合計 | 58,308,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,010,950,285 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,566,334 |
| (分配準備積立金) | 33,781,201 |
| 元本等合計 | 1,019,516,619 |
| 純資産合計 | 1,019,516,619 |
| 負債純資産合計 | 1,077,825,251 |
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