有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年 6 月 5 日現在) | 第2特定期間末 (平成26年12月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,253,473 | 40,825,538 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,566,709 | 1,054,379,979 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 5,001 |
| 未収入金 | - | 5,100,000 |
| 未収利息 | 69 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
| 資産合計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,300,000 | 8,800,000 |
| 未払収益分配金 | 14,153,303 | 10,617,590 |
| 未払解約金 | - | 12,539,065 |
| 未払受託者報酬 | 75,133 | 84,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,947 | 3,088,772 |
| その他未払費用 | 25,249 | 28,051 |
| 流動負債合計 | 58,308,632 | 35,157,719 |
| 負債合計 | 58,308,632 | 35,157,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,950,285 | 1,061,759,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,566,334 | 3,393,795 |
| (分配準備積立金) | 33,781,201 | 87,314,095 |
| 元本等合計 | 1,019,516,619 | 1,065,152,848 |
| 純資産合計 | 1,019,516,619 | 1,065,152,848 |
| 負債純資産合計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
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