有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月3日-平成26年6月5日)
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,124,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,394,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,729,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,138,540,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,914 | 円 |
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,128,770,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,982,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,057,788,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,302,533,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,840 | 円 |
(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,618,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,941,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,676,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,376,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,044 | 円 |
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