有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,251,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,361,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,059,221,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,086 | 円 |
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,560,488,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,701,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,491,786,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,409,449,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,111 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,004,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,662,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,342,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,183,749,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,047 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
