有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月3日-平成26年6月5日)

①【純資産の推移】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	1,019	1,033	10,085	10,225
	平成26年 3月末日	872	―	10,042	―
	4月末日	919	―	9,998	―
	5月末日	981	―	10,212	―
	6月末日	1,128	―	9,914	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	15,061	15,270	10,093	10,233
	平成26年 3月末日	13,612	―	10,143	―
	4月末日	14,571	―	10,134	―
	5月末日	15,025	―	10,110	―
	6月末日	15,057	―	9,840	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。