有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【純資産の推移】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	1,019	1,033	10,085	10,225
第2特定期間	(平成26年12月 5日)	1,065	1,075	10,032	10,132
	平成26年 3月末日	872	―	10,042	―
	4月末日	919	―	9,998	―
	5月末日	981	―	10,212	―
	6月末日	1,128	―	9,914	―
	7月末日	1,213	―	9,841	―
	8月末日	1,104	―	9,870	―
	9月末日	1,032	―	9,691	―
	10月末日	1,018	―	9,550	―
	11月末日	1,073	―	10,084	―
	12月末日	1,068	―	10,086	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	15,061	15,270	10,093	10,233
第2特定期間	(平成26年12月 5日)	8,034	8,556	10,172	10,832
	平成26年 3月末日	13,612	―	10,143	―
	4月末日	14,571	―	10,134	―
	5月末日	15,025	―	10,110	―
	6月末日	15,057	―	9,840	―
	7月末日	15,279	―	9,743	―
	8月末日	15,267	―	9,703	―
	9月末日	13,295	―	9,711	―
	10月末日	12,427	―	9,458	―
	11月末日	13,161	―	10,667	―
	12月末日	7,491	―	10,111	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。