有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月3日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund JPY Hedged	1,124,528,368	0.97	1,090,854,055	0.95	1,073,699,685	95.12
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0044	5,000	1.0044	5,000	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	95.12
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		95.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund Non Hedged	15,389,083,272	0.96	14,927,399,232	0.96	14,907,404,965	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0044	5,000	1.0044	5,000	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。