有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund JPY Hedged	1,160,063,258	0.89	1,032,456,299	0.91	1,057,861,684	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0046	5,001	1.0047	5,002	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund Non Hedged	7,575,030,458	0.97	7,348,193,138	0.97	7,416,712,321	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0046	5,001	1.0047	5,002	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。