有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月3日-平成26年6月5日)

(1)【投資状況】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,073,699,685	95.12
親投資信託受益証券	日本	5,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,025,148	4.87
合計(純資産総額)		1,128,729,833	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,907,404,965	99.00
親投資信託受益証券	日本	5,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,378,284	0.99
合計(純資産総額)		15,057,788,249	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。