有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(1)【投資状況】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,057,861,684	99.01
親投資信託受益証券	日本	5,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,494,786	0.98
合計(純資産総額)		1,068,361,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,416,712,321	98.99
親投資信託受益証券	日本	5,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,069,237	1.00
合計(純資産総額)		7,491,786,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。