ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,929,228,186 | 6,997,000,702 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,929,228,186 | 6,997,000,702 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,943,652 | 167,275,449 |
| 社債券 | 6,454,258,598 | 6,620,743,249 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,433,040 |
| 未収利息 | 36,679,391 | 143,394,518 |
| 前払費用 | 134,346,545 | 18,725,443 |
| その他未収収益 | － | 429,003 |
| 流動資産計 | 6,929,228,186 | 6,997,000,702 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 38,255,113 | 120,947,423 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,777,680 | 20,894,760 |
| 未払受託者報酬 | 324,774 | 1,512,209 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,407 | 37,805,347 |
| その他未払費用 | 33,252 | 151,160 |
| 流動負債計 | 38,255,113 | 120,947,423 |
| 未払収益分配金 | － | 60,583,947 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,890,973,073 | 6,876,053,279 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,849,339,660 | 6,731,549,770 |
| 元本等合計 | 6,890,973,073 | 6,876,053,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,633,413 | 144,503,509 |
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