ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 47,729,600 |
| コール・ローン | 167,275,449 | 141,192,410 |
| 社債券 | 6,620,743,249 | 5,836,707,271 |
| 派生商品評価勘定 | 46,433,040 | 48,232,285 |
| 未収利息 | 143,394,518 | 143,261,483 |
| 前払費用 | 18,725,443 | － |
| その他未収収益 | 429,003 | 3,233,070 |
| 流動資産計 | 6,997,000,702 | 6,220,356,119 |
| 資産の部合計 | 6,997,000,702 | 6,220,356,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,242,144 |
| 派生商品評価勘定 | 20,894,760 | － |
| 未払収益分配金 | 60,583,947 | 52,563,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,209 | 1,437,189 |
| 未払委託者報酬 | 37,805,347 | 35,929,763 |
| その他未払費用 | 151,160 | 143,667 |
| 流動負債計 | 120,947,423 | 100,316,251 |
| 負債の部合計 | 120,947,423 | 100,316,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,731,549,770 | 5,840,387,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,503,509 | 279,652,227 |
| 元本等合計 | 6,876,053,279 | 6,120,039,868 |
| 純資産の部合計 | 6,876,053,279 | 6,120,039,868 |
| 負債・純資産合計 | 6,997,000,702 | 6,220,356,119 |
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