ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 47,729,600 | － |
| コール・ローン | 141,192,410 | 106,172,070 |
| 社債券 | 5,836,707,271 | 4,987,231,648 |
| 派生商品評価勘定 | 48,232,285 | 579,207 |
| 未収利息 | 143,261,483 | 123,999,982 |
| その他未収収益 | 3,233,070 | 2,639,766 |
| 流動資産計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
| 資産の部合計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,242,144 | 1,038,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,172,686 |
| 未払収益分配金 | 52,563,488 | 44,467,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,189 | 1,232,729 |
| 未払委託者報酬 | 35,929,763 | 30,818,178 |
| その他未払費用 | 143,667 | 123,212 |
| 流動負債計 | 100,316,251 | 93,852,733 |
| 負債の部合計 | 100,316,251 | 93,852,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,840,387,641 | 4,940,792,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,652,227 | 185,977,891 |
| 元本等合計 | 6,120,039,868 | 5,126,769,940 |
| 純資産の部合計 | 6,120,039,868 | 5,126,769,940 |
| 負債・純資産合計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
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