ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 23,339,504 |
| 金銭信託 | － | 162,654,028 |
| 前払費用 | － | 1,746,652 |
| コール・ローン | 106,172,070 | 9,216,124 |
| 社債券 | 4,987,231,648 | 4,180,622,944 |
| 派生商品評価勘定 | 579,207 | 120,753,550 |
| 未収利息 | 123,999,982 | 99,779,220 |
| その他未収収益 | 2,639,766 | 4,949,091 |
| 流動資産計 | 5,220,622,673 | 4,603,061,113 |
| 資産の部合計 | 5,220,622,673 | 4,603,061,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,172,686 | － |
| 未払収益分配金 | 44,467,128 | 39,486,246 |
| 未払解約金 | 1,038,800 | 8,586,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,729 | 1,044,781 |
| 未払委託者報酬 | 30,818,178 | 26,119,391 |
| その他未払費用 | 123,212 | 104,411 |
| 流動負債計 | 93,852,733 | 75,340,847 |
| 負債の部合計 | 93,852,733 | 75,340,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,792,049 | 4,387,360,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,977,891 | 140,359,567 |
| 元本等合計 | 5,126,769,940 | 4,527,720,266 |
| 純資産の部合計 | 5,126,769,940 | 4,527,720,266 |
| 負債・純資産合計 | 5,220,622,673 | 4,603,061,113 |
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