ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 173,052,267 | 133,882,304 |
| 有価証券売買等損益 | -144,672,009 | -58,426,928 |
| 為替差損益 | -11,989,151 | -38,425,810 |
| その他収益 | 2,639,766 | 2,309,325 |
| 営業収益合計 | 19,030,873 | 39,338,891 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,232,729 | 1,044,781 |
| 委託者報酬 | 30,818,178 | 26,119,391 |
| その他費用 | 426,590 | 336,287 |
| 営業費用合計 | 32,477,497 | 27,500,459 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,446,624 | 11,838,432 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,446,624 | 11,838,432 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,446,624 | 11,838,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,760,584 | 17,970,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,760,584 | 17,970,510 |
| 分配金 | 44,467,128 | 39,486,246 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,977,891 | 140,359,567 |
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