ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年4月10日
- 2165万
- 2017年10月10日 -30.46%
- 1505万
- 2018年4月10日 -7.03%
- 1399万
個別
- 2014年10月10日
- 300万
- 2015年4月10日 +999.99%
- 3512万
- 2015年10月13日 +1.8%
- 3576万
- 2016年4月11日 -49.75%
- 1797万
- 2016年10月11日 +40.08%
- 2517万
- 2017年4月10日 -13.99%
- 2165万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/07/09 9:24
第8期自 平成29年 4月11日至 平成29年10月10日 第9期自 平成29年10月11日至 平成30年 4月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 102,181,262 94,625,973 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,056,454 13,998,375 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,056,454 13,998,375 分配金 2,510,254 -
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