ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)で絞込み

個別

2017年10月10日: 1505万
2018年4月10日 -7.03%: 1399万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日	第9期自平成29年10月11日至平成30年 4月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,181,262	94,625,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,056,454	13,998,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,056,454	13,998,375
分配金	2,510,254	-

2018/07/09 9:24

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