ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)で絞込み

個別

2015年10月13日: 3576万
2016年4月11日 -49.75%: 1797万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	279,652,227	185,977,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,760,584	17,970,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,760,584	17,970,510
分配金	※1 44,467,128	※1 39,486,246

2016/07/08 9:06

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