有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第 5 期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 173,052,267 | 133,882,304 |
| 有価証券売買等損益 | △144,672,009 | △58,426,928 |
| 為替差損益 | △11,989,151 | △38,425,810 |
| その他収益 | 2,639,766 | 2,309,325 |
| 営業収益合計 | 19,030,873 | 39,338,891 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,232,729 | 1,044,781 |
| 委託者報酬 | 30,818,178 | 26,119,391 |
| その他費用 | 426,590 | 336,287 |
| 営業費用合計 | 32,477,497 | 27,500,459 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,446,624 | 11,838,432 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,446,624 | 11,838,432 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,446,624 | 11,838,432 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 279,652,227 | 185,977,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,760,584 | 17,970,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,760,584 | 17,970,510 |
| 分配金 | ※1 44,467,128 | ※1 39,486,246 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,977,891 | 140,359,567 |
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