- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第 6 期 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,882,304 | 123,562,457 |
| 有価証券売買等損益 | △58,426,928 | 14,128,491 |
| 為替差損益 | △38,425,810 | △35,898,732 |
| その他収益 | 2,309,325 | 1,857,827 |
| 営業収益合計 | 39,338,891 | 103,650,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 18,803 |
| 受託者報酬 | 1,044,781 | 932,222 |
| 委託者報酬 | 26,119,391 | 23,305,386 |
| その他費用 | 336,287 | 293,073 |
| 営業費用合計 | 27,500,459 | 24,549,484 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 185,977,891 | 140,359,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,970,510 | 25,173,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,970,510 | 25,173,165 |
| 分配金 | ※1 39,486,246 | ※1 34,057,249 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,359,567 | 160,229,712 |
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