ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,882,304 | 123,562,457 |
| 有価証券売買等損益 | -58,426,928 | 14,128,491 |
| 為替差損益 | -38,425,810 | -35,898,732 |
| その他収益 | 2,309,325 | 1,857,827 |
| 営業収益合計 | 39,338,891 | 103,650,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 18,803 |
| 受託者報酬 | 1,044,781 | 932,222 |
| 委託者報酬 | 26,119,391 | 23,305,386 |
| その他費用 | 336,287 | 293,073 |
| 営業費用合計 | 27,500,459 | 24,549,484 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,838,432 | 79,100,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,359,567 | 160,229,712 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,970,510 | 25,173,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,970,510 | 25,173,165 |
| 分配金 | 39,486,246 | 34,057,249 |
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