ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 | 自 2016年10月12日 至 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 123,562,457 | 100,930,958 |
| 有価証券売買等損益 | 14,128,491 | -88,700,273 |
| 為替差損益 | -35,898,732 | -4,213,111 |
| その他収益 | 1,857,827 | 1,752,106 |
| 営業収益合計 | 103,650,043 | 9,769,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,803 | 37,956 |
| 受託者報酬 | 932,222 | 733,100 |
| 委託者報酬 | 23,305,386 | 18,327,382 |
| その他費用 | 293,073 | 271,921 |
| 営業費用合計 | 24,549,484 | 19,370,359 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 79,100,559 | -9,600,679 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 79,100,559 | -9,600,679 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 79,100,559 | -9,600,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,173,165 | 21,652,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,173,165 | 21,652,606 |
| 分配金 | 34,057,249 | 26,795,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,229,712 | 102,181,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
