ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,339,504 | 28,630,723 |
| 金銭信託 | 162,654,028 | － |
| 前払費用 | 1,746,652 | 3,846,150 |
| コール・ローン | 9,216,124 | 61,023,178 |
| 社債券 | 4,180,622,944 | 3,849,479,404 |
| 派生商品評価勘定 | 120,753,550 | 14,848,000 |
| 未収入金 | － | 42,341,737 |
| 未収利息 | 99,779,220 | 90,380,855 |
| その他未収収益 | 4,949,091 | 1,857,827 |
| 流動資産計 | 4,603,061,113 | 4,092,407,874 |
| 資産の部合計 | 4,603,061,113 | 4,092,407,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 84,553,080 |
| 未払収益分配金 | 39,486,246 | 34,057,249 |
| 未払解約金 | 8,586,018 | 5,098,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,781 | 932,222 |
| 未払委託者報酬 | 26,119,391 | 23,305,386 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 104,411 | 93,157 |
| 流動負債計 | 75,340,847 | 148,039,314 |
| 負債の部合計 | 75,340,847 | 148,039,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,360,699 | 3,784,138,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,359,567 | 160,229,712 |
| 元本等合計 | 4,527,720,266 | 3,944,368,560 |
| 純資産の部合計 | 4,527,720,266 | 3,944,368,560 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,061,113 | 4,092,407,874 |
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