ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)で絞込み

個別

2015年4月10日: 62億2035万
2015年10月13日 -16.07%: 52億2062万

個別

2015年4月10日: 62億2035万
2015年10月13日 -16.07%: 52億2062万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			72,009,092

2016/01/08 9:25

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