有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	27,100,000.00	3,243,219,600	3,224,087,000	△53.28
	ユーロ	売建	8,780,000.00	1,127,202,740	1,161,506,200	△19.19
	イギリス・ポンド	売建	8,150,000.00	1,444,424,500	1,497,481,000	△24.75

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。