有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	24,539,681.39	2,942,690,321	2,966,120,083	△57.89
	ユーロ	売建	6,080,000.00	812,430,880	807,667,200	△15.76
	イギリス・ポンド	売建	6,820,000.00	1,251,606,400	1,264,087,000	△24.67

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。