短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,775,218 |
| 投資信託受益証券 | 5,840,515,881 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 未収利息 | 392 |
| 流動資産計 | 6,100,351,511 |
| 未収入金 | 103,960,000 |
| 資産の部合計 | 6,100,351,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 942,170 |
| 派生商品評価勘定 | 111,914,000 |
| 未払委託者報酬 | 35,488,564 |
| 未払金 | 1,967,500 |
| その他未払費用 | 126,241 |
| 流動負債計 | 150,438,475 |
| 負債の部合計 | 150,438,475 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,173,722 |
| 元本 | 5,900,739,314 |
| 元本等合計 | 5,949,913,036 |
| 純資産の部合計 | 5,949,913,036 |
| 負債・純資産合計 | 6,100,351,511 |
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