短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月23日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,710,819 | 205,129,429 |
| 投資信託受益証券 | 5,489,467,711 | 5,412,540,700 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 |
| 未収利息 | 229 | 288 |
| 流動資産計 | 5,683,278,798 | 5,617,770,466 |
| 資産の部合計 | 5,683,278,798 | 5,617,770,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,407,500 | 40,166,700 |
| 未払金 | 80,485,850 | － |
| 未払解約金 | 456,714 | 799,999 |
| 未払受託者報酬 | 625,679 | 4,953 |
| 未払委託者報酬 | 23,567,282 | 186,570 |
| その他未払費用 | 83,382 | 660 |
| 流動負債計 | 107,626,407 | 41,158,882 |
| 負債の部合計 | 107,626,407 | 41,158,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,561,643 | 5,622,161,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,909,252 | -45,550,110 |
| 元本等合計 | 5,575,652,391 | 5,576,611,584 |
| 純資産の部合計 | 5,575,652,391 | 5,576,611,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,683,278,798 | 5,617,770,466 |
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