短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,052,151 | 102,598,285 |
| コール・ローン | 133,728,379 | 142,657,361 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,257,642 | 4,376,305,881 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,079 |
| 未収利息 | 206 | － |
| 流動資産計 | 4,724,138,447 | 4,621,661,606 |
| 資産の部合計 | 4,724,138,447 | 4,621,661,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 250 |
| 未払解約金 | 20,164,064 | 18,395,543 |
| 未払受託者報酬 | 837,253 | 738,747 |
| 未払委託者報酬 | 31,536,544 | 27,826,143 |
| その他未払費用 | 111,575 | 98,440 |
| 流動負債計 | 52,649,436 | 47,059,123 |
| 負債の部合計 | 52,649,436 | 47,059,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,089,756,598 | 4,814,805,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,267,587 | -240,202,778 |
| 元本等合計 | 4,671,489,011 | 4,574,602,483 |
| 純資産の部合計 | 4,671,489,011 | 4,574,602,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,724,138,447 | 4,621,661,606 |
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