短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,886,369 | 118,066,164 |
| 投資信託受益証券 | 4,222,516,651 | 3,877,291,748 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,030 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,924,527 |
| 未収入金 | － | 115,835,200 |
| 流動資産計 | 4,647,503,059 | 4,117,217,669 |
| 資産の部合計 | 4,647,503,059 | 4,117,217,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 260,201,765 | － |
| 未払金 | 14,989,896 | 133,879 |
| 未払解約金 | 7,241,625 | 79,451,370 |
| 未払受託者報酬 | 723,309 | 679,750 |
| 未払委託者報酬 | 27,244,577 | 25,603,725 |
| 未払利息 | 450 | 224 |
| その他未払費用 | 96,373 | 90,572 |
| 流動負債計 | 310,497,995 | 105,959,520 |
| 負債の部合計 | 310,497,995 | 105,959,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,380,849,903 | 3,990,434,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,844,839 | 20,824,141 |
| 元本等合計 | 4,337,005,064 | 4,011,258,149 |
| 純資産の部合計 | 4,337,005,064 | 4,011,258,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,647,503,059 | 4,117,217,669 |
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