短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,958 | 972 |
| 有価証券売買等損益 | 233,833,904 | 102,381,259 |
| 為替差損益 | -50,074,983 | -11,731,441 |
| 営業収益合計 | 183,770,879 | 90,650,790 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,740 | 41,102 |
| 受託者報酬 | 738,747 | 679,750 |
| 委託者報酬 | 27,826,143 | 25,603,725 |
| その他費用 | 107,093 | 106,214 |
| 営業費用合計 | 28,686,723 | 26,430,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 155,084,156 | 64,219,999 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 155,084,156 | 64,219,999 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 155,084,156 | 64,219,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,202,778 | 20,824,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,980,653 | 448,981 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,980,653 | 448,981 |
| 分配金 | － | － |
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