短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,185 | 11,958 |
| 有価証券売買等損益 | 286,916,718 | 233,833,904 |
| 為替差損益 | -11,684,889 | -50,074,983 |
| 営業収益合計 | 275,280,014 | 183,770,879 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,740 |
| 受託者報酬 | 904,634 | 738,747 |
| 委託者報酬 | 34,074,691 | 27,826,143 |
| その他費用 | 137,070 | 107,093 |
| 営業費用合計 | 35,116,395 | 28,686,723 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 240,163,619 | 155,084,156 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 240,163,619 | 155,084,156 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 240,163,619 | 155,084,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,550,110 | -240,202,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,523 | 22,980,653 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,523 | 22,980,653 |
| 分配金 | － | － |
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