短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,552,791 | 74,286,279 |
| 投資信託受益証券 | 3,413,268,155 | 2,607,106,163 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,010 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,136,526 |
| 流動資産計 | 3,555,920,976 | 2,684,628,978 |
| 資産の部合計 | 3,555,920,976 | 2,684,628,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,660,743 | － |
| 未払解約金 | 22,231,026 | 25,950,095 |
| 未払受託者報酬 | 612,310 | 500,167 |
| 未払委託者報酬 | 23,063,964 | 18,839,575 |
| 未払利息 | 222 | 161 |
| その他未払費用 | 81,579 | 66,622 |
| 流動負債計 | 101,649,844 | 45,356,620 |
| 負債の部合計 | 101,649,844 | 45,356,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,465,335,759 | 2,669,871,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,064,627 | -30,598,896 |
| 元本等合計 | 3,454,271,132 | 2,639,272,358 |
| 純資産の部合計 | 3,454,271,132 | 2,639,272,358 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,920,976 | 2,684,628,978 |
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