短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,710,819 | 133,728,379 |
| 投資信託受益証券 | 5,489,467,711 | 4,537,257,642 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,069 |
| 未収利息 | 229 | 206 |
| 流動資産計 | 5,683,278,798 | 4,724,138,447 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,052,151 |
| 資産の部合計 | 5,683,278,798 | 4,724,138,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,407,500 | － |
| 未払金 | 80,485,850 | － |
| 未払解約金 | 456,714 | 20,164,064 |
| 未払受託者報酬 | 625,679 | 837,253 |
| 未払委託者報酬 | 23,567,282 | 31,536,544 |
| その他未払費用 | 83,382 | 111,575 |
| 流動負債計 | 107,626,407 | 52,649,436 |
| 負債の部合計 | 107,626,407 | 52,649,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,561,643 | 5,089,756,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,909,252 | -418,267,587 |
| 元本等合計 | 5,575,652,391 | 4,671,489,011 |
| 純資産の部合計 | 5,575,652,391 | 4,671,489,011 |
| 負債・純資産合計 | 5,683,278,798 | 4,724,138,447 |
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