短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月24日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,034 | 95,690 |
| 有価証券売買等損益 | -234,086,174 | -54,489,131 |
| 為替差損益 | 2,397,245 | -29,431,177 |
| 営業収益合計 | -231,580,895 | -83,824,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,567,849 | 1,736,934 |
| 委託者報酬 | 59,055,846 | 65,424,665 |
| その他費用 | 239,424 | 267,956 |
| 営業費用合計 | 60,863,119 | 67,429,555 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -292,444,014 | -151,254,173 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -292,444,014 | -151,254,173 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -292,444,014 | -151,254,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,762 | 24,895,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,762 | 24,895,838 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,909,252 | -418,267,587 |
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