短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,690 | 12,524 |
| 有価証券売買等損益 | -54,489,131 | 507,082,340 |
| 為替差損益 | -29,431,177 | -110,897,401 |
| 営業収益合計 | -83,824,618 | 396,197,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 63,797 |
| 受託者報酬 | 1,736,934 | 1,462,056 |
| 委託者報酬 | 65,424,665 | 55,070,720 |
| その他費用 | 267,956 | 228,613 |
| 営業費用合計 | 67,429,555 | 56,825,186 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -151,254,173 | 339,372,277 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -151,254,173 | 339,372,277 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -151,254,173 | 339,372,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,267,587 | -43,844,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,895,838 | 35,050,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,895,838 | 35,050,471 |
| 分配金 | － | － |
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