- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成26年 2月24日 至 平成26年12月22日 | 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,034 | 95,690 |
| 有価証券売買等損益 | △234,086,174 | △54,489,131 |
| 為替差損益 | 2,397,245 | △29,431,177 |
| 営業収益合計 | △231,580,895 | △83,824,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,567,849 | 1,736,934 |
| 委託者報酬 | 59,055,846 | 65,424,665 |
| その他費用 | 239,424 | 267,956 |
| 営業費用合計 | 60,863,119 | 67,429,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △292,444,014 | △151,254,173 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △292,444,014 | △151,254,173 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △292,444,014 | △151,254,173 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △291,909,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,762 | 24,895,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,762 | 24,895,838 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,909,252 | △418,267,587 |
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