- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,690 | 12,524 |
| 有価証券売買等損益 | △54,489,131 | 507,082,340 |
| 為替差損益 | △29,431,177 | △110,897,401 |
| 営業収益合計 | △83,824,618 | 396,197,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 63,797 |
| 受託者報酬 | 1,736,934 | 1,462,056 |
| 委託者報酬 | 65,424,665 | 55,070,720 |
| その他費用 | 267,956 | 228,613 |
| 営業費用合計 | 67,429,555 | 56,825,186 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △151,254,173 | 339,372,277 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △151,254,173 | 339,372,277 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △151,254,173 | 339,372,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △291,909,252 | △418,267,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,895,838 | 35,050,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,895,838 | 35,050,471 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,267,587 | △43,844,839 |
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