パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,848,354 | 35,461,293 |
| 有価証券売買等損益 | -17,058,808 | -50,298,605 |
| 為替差損益 | -15,008,189 | -13,702,600 |
| その他収益 | 19,288 | 17,707 |
| 営業収益合計 | 7,800,645 | -28,522,205 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,466 | 10,213 |
| 受託者報酬 | 402,199 | 350,802 |
| 委託者報酬 | 7,239,480 | 6,314,430 |
| その他費用 | 100,174 | 67,253 |
| 営業費用合計 | 7,749,319 | 6,742,698 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 51,326 | -35,264,903 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,326 | -35,264,903 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 51,326 | -35,264,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,934,830 | 813,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,086,866 | 1,260,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,086,866 | 1,260,182 |
| 分配金 | 14,988,097 | 10,595,938 |
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