パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,066 | 57,038 |
| コール・ローン | 43,327,344 | 44,853,596 |
| その他有価証券 | 1,328,874,838 | 1,131,667,526 |
| 派生商品評価勘定 | 1,072,628 | － |
| 未収入金 | － | 290,069 |
| 未収利息 | 22,310,632 | 20,505,689 |
| その他未収収益 | 28,537 | 8,468 |
| 流動資産計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 |
| 資産の部合計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,912,521 |
| 未払金 | 267,595 | 15,768 |
| 未払収益分配金 | 7,339,357 | 3,504,662 |
| 未払解約金 | 2,039,577 | 7,871,720 |
| 未払受託者報酬 | 190,324 | 160,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,657 | 2,882,952 |
| 未払利息 | 59 | 61 |
| 流動負債計 | 13,262,569 | 28,347,854 |
| 負債の部合計 | 13,262,569 | 28,347,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,428,646 | 1,168,220,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,934,830 | 813,807 |
| 元本等合計 | 1,382,363,476 | 1,169,034,532 |
| 純資産の部合計 | 1,382,363,476 | 1,169,034,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 |
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