パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,636 | 12,066 |
| コール・ローン | 41,638,825 | 43,327,344 |
| その他有価証券 | 1,542,033,851 | 1,328,874,838 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,072,628 |
| 未収利息 | 26,398,243 | 22,310,632 |
| その他未収収益 | 9,249 | 28,537 |
| 流動資産計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 |
| 資産の部合計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,200,764 | － |
| 未払金 | 120,900 | 267,595 |
| 未払収益分配金 | 8,203,910 | 7,339,357 |
| 未払解約金 | 1,033,522 | 2,039,577 |
| 未払受託者報酬 | 211,809 | 190,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,284 | 3,425,657 |
| 未払利息 | 57 | 59 |
| 流動負債計 | 48,583,246 | 13,262,569 |
| 負債の部合計 | 48,583,246 | 13,262,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,620,091 | 1,334,428,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,958,467 | 47,934,830 |
| 元本等合計 | 1,561,578,558 | 1,382,363,476 |
| 純資産の部合計 | 1,561,578,558 | 1,382,363,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 |
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