パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,765 | 81,636 |
| コール・ローン | 22,093,602 | 41,638,825 |
| その他有価証券 | 1,702,693,441 | 1,542,033,851 |
| 派生商品評価勘定 | 17,849,101 | － |
| 未収利息 | 29,711,137 | 26,398,243 |
| その他未収収益 | 181,536 | 9,249 |
| 流動資産計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 |
| 資産の部合計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,200,764 |
| 未払金 | 1,002,083 | 120,900 |
| 未払収益分配金 | 9,370,205 | 8,203,910 |
| 未払解約金 | － | 1,033,522 |
| 未払受託者報酬 | 241,896 | 211,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,353,871 | 3,812,284 |
| 未払利息 | 30 | 57 |
| 流動負債計 | 14,968,085 | 48,583,246 |
| 負債の部合計 | 14,968,085 | 48,583,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,703,673,783 | 1,491,620,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,977,714 | 69,958,467 |
| 元本等合計 | 1,757,651,497 | 1,561,578,558 |
| 純資産の部合計 | 1,757,651,497 | 1,561,578,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 |
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