パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,696,649 | 44,592,848 |
| 有価証券売買等損益 | -73,543,023 | 19,740,574 |
| 為替差損益 | -25,826,449 | -14,020,433 |
| その他収益 | 137,437 | 19,759 |
| 営業収益合計 | -37,535,386 | 50,332,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,829 | 10,985 |
| 受託者報酬 | 570,908 | 450,346 |
| 委託者報酬 | 10,276,405 | 8,106,172 |
| その他費用 | 144,081 | 95,671 |
| 営業費用合計 | 11,006,223 | 8,663,174 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -48,541,609 | 41,669,574 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -48,541,609 | 41,669,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -48,541,609 | 41,669,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,977,714 | 69,958,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,013,910 | 8,520,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,013,910 | 8,520,883 |
| 分配金 | 20,584,010 | 17,167,938 |
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