パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,988,196 | 61,696,649 |
| 有価証券売買等損益 | 62,743,628 | -73,543,023 |
| 為替差損益 | -2,371,668 | -25,826,449 |
| その他収益 | 107,857 | 137,437 |
| 営業収益合計 | 126,468,013 | -37,535,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,446 | 14,829 |
| 受託者報酬 | 703,682 | 570,908 |
| 委託者報酬 | 12,666,129 | 10,276,405 |
| その他費用 | 136,543 | 144,081 |
| 営業費用合計 | 13,512,800 | 11,006,223 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 112,955,213 | -48,541,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 112,955,213 | -48,541,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 112,955,213 | -48,541,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,117,243 | 53,977,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,595,192 | 33,013,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,595,192 | 33,013,910 |
| 分配金 | 26,135,090 | 20,584,010 |
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