パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,674,808 | 65,988,196 |
| 有価証券売買等損益 | -10,840,688 | 62,743,628 |
| 為替差損益 | -11,250,412 | -2,371,668 |
| その他収益 | 130,493 | 107,857 |
| 営業収益合計 | 63,714,201 | 126,468,013 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,446 |
| 受託者報酬 | 853,003 | 703,682 |
| 委託者報酬 | 15,354,096 | 12,666,129 |
| その他費用 | 165,973 | 136,543 |
| 営業費用合計 | 16,373,072 | 13,512,800 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,341,129 | 112,955,213 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,341,129 | 112,955,213 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 47,341,129 | 112,955,213 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,892,312 | 156,117,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,005,680 | 23,595,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,005,680 | 23,595,192 |
| 分配金 | 31,879,958 | 26,135,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
