パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,624,048 | 85,674,808 |
| 有価証券売買等損益 | 22,734,275 | -10,840,688 |
| 為替差損益 | -11,278,992 | -11,250,412 |
| その他収益 | 162,684 | 130,493 |
| 営業収益合計 | 106,242,015 | 63,714,201 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 921,297 | 853,003 |
| 委託者報酬 | 16,583,333 | 15,354,096 |
| その他費用 | 209,098 | 165,973 |
| 営業費用合計 | 17,713,728 | 16,373,072 |
| 全事業営業利益 | 88,528,287 | 47,341,129 |
| 当期経常利益 | 88,528,287 | 47,341,129 |
| 当年度純利益 | 88,528,287 | 47,341,129 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,436,821 | 92,892,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,660,149 | 15,005,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,660,149 | 15,005,680 |
| 分配金 | 35,171,215 | 31,879,958 |
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