パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,796 | 103,582 |
| コール・ローン | 100,692,436 | 92,196,544 |
| その他有価証券 | 3,084,282,775 | 2,589,553,978 |
| 派生商品評価勘定 | 35,349,580 | 66,564,990 |
| 未収入金 | 189,600 | － |
| 未収利息 | 56,954,909 | 49,785,233 |
| その他未収収益 | 64,563 | 195,056 |
| 流動資産計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 |
| 資産の部合計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 574,720 | 370,055 |
| 未払収益分配金 | 17,372,798 | 14,757,979 |
| 未払受託者報酬 | 446,772 | 374,226 |
| 未払委託者報酬 | 8,041,839 | 6,735,889 |
| 流動負債計 | 26,436,129 | 22,238,149 |
| 負債の部合計 | 26,436,129 | 22,238,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,690,709 | 2,683,268,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,436,821 | 92,892,312 |
| 元本等合計 | 3,251,127,530 | 2,776,161,234 |
| 純資産の部合計 | 3,251,127,530 | 2,776,161,234 |
| 負債・純資産合計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 |
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