パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,833 | 29,796 |
| コール・ローン | 108,213,463 | 100,692,436 |
| その他有価証券 | 3,881,409,085 | 3,084,282,775 |
| 派生商品評価勘定 | 33,900,561 | 35,349,580 |
| 未収入金 | 8,530,160 | 189,600 |
| 未収利息 | 75,740,960 | 56,954,909 |
| その他未収収益 | 245,951 | 64,563 |
| 流動資産計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 |
| 資産の部合計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 574,720 |
| 未払収益分配金 | 22,029,765 | 17,372,798 |
| 未払解約金 | 4,991,386 | － |
| 未払受託者報酬 | 573,907 | 446,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,330,075 | 8,041,839 |
| 流動負債計 | 37,925,133 | 26,436,129 |
| 負債の部合計 | 37,925,133 | 26,436,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,005,411,982 | 3,158,690,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,739,898 | 92,436,821 |
| 元本等合計 | 4,070,151,880 | 3,251,127,530 |
| 純資産の部合計 | 4,070,151,880 | 3,251,127,530 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 |
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