パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,146 | 36,833 |
| コール・ローン | 101,242,483 | 108,213,463 |
| その他有価証券 | 4,218,340,641 | 3,881,409,085 |
| 派生商品評価勘定 | 15,691,190 | 33,900,561 |
| 未収入金 | － | 8,530,160 |
| 未収利息 | 71,681,937 | 75,740,960 |
| 前払費用 | 6,223,702 | － |
| その他未収収益 | 40,538 | 245,951 |
| 流動資産計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 |
| 資産の部合計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,135,577 | 22,029,765 |
| 未払解約金 | － | 4,991,386 |
| 未払受託者報酬 | 585,505 | 573,907 |
| 未払委託者報酬 | 10,538,994 | 10,330,075 |
| 流動負債計 | 34,260,076 | 37,925,133 |
| 負債の部合計 | 34,260,076 | 37,925,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,206,468,695 | 4,005,411,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,555,866 | 64,739,898 |
| 元本等合計 | 4,379,024,561 | 4,070,151,880 |
| 純資産の部合計 | 4,379,024,561 | 4,070,151,880 |
| 負債・純資産合計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
